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织金县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案报告
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(2021年12月8日在织金县第十八届人民代表大会第一次会议上)

织金县财政局

各位代表:

受县人民政府委托,现将《织金县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案报告》提请县十八届人民代表大会第一次会议审议,并请各位政协委员和列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年,在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,紧扣高质量发展核心,紧紧围绕县委“一二三四五”的总体思路,坚持稳中求进工作总基调,统筹疫情常态化防控和经济社会发展,协调巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接,积极推动财源建设,大力组织收入,优化支出结构,兜牢“三保”底线,落实各项惠民政策,防范化解地方债务风险,全力推动全县经济行稳致远。

(一)2021年全县财政收支预算及变动情况

十七届人大五次会议审议通过的预算是:财政总收入(不含市级,下同)安排为34.74亿元,地方收入24.77亿元,上划中央、省收入9.97亿元(上划中央7.82亿元,省2.15亿元)。地方收入中,一般公共预算收入10.28亿元,政府性基金收入14.49亿元。财政总支出68.88亿元,其中:一般公共预算支出62.93亿元,政府性基金预算支出5.95亿元。

预算执行过程中,因减税降费、煤炭企业技改扩容等经济下行因素影响,收入增长乏力。按照《预算法》的规定,向县十七届人大常委会第三十九次会议报告了预算调整方案,并审议通过,财政总收入调整为40.27亿元,其中:上划中央、省级收入调整为9.98亿元,县级地方收入调整为30.29亿元。地方收入中,一般公共预算收入调整为10.29亿元,政府性基金收入调整为19.88亿元,国有资本经营预算收入调整为0.12亿元。财政总支出调整为79.85亿元,其中:一般公共预算支出调整为67.51亿元,政府性基金支出调整为12.34亿元。

(二)1-11月财政收支执行情况

1-11月,财政总收入完成27.69亿元,为调整预算40.27亿元的68.8 %,增长0.6%。其中:县级地方收入完成19.6亿元(一般公共预算收入8.76亿元,政府性基金收入10.72亿元,国有资本经营预算收入0.12亿元),为调整预算30.29亿元的64.7%,下降2.5%;上划中央、省级收入完成8.09亿元,为调整预算9.98亿元的81.1%,增长8.9%。财政总支出完成59.41亿元(一般公共预算支出51.12亿元,政府性基金预算支出8.29亿元),为调整预算79.85亿元的74.4%,下降19%。

一般公共预算收入完成8.76亿元,为调整预算10.29亿元的85.1%,下降17.1%。一般公共预算收入中,税收收入完成5.22亿元,为调整预算7.21亿元的72.4%,下降13%;非税收入完成3.54亿元,为调整预算3.08亿元的114.9%,下降22.5%。

税收收入分税种完成情况如下(个别税种收入金额较小,按万元汇报):(1)国内增值税完成16,871万元,为调整预算24,550万元的68.7%,下降0.8%;(2)企业所得税完成5,757万元,为调整预算6,100万元的94.4%,增长40.7%;(3)个人所得税完成1,249万元,为调整预算2,200万元的56.8%,下降36.6%;(4)资源税完成7,148万元,为调整预算8,330万元的85.8%,增长20.3%;(5)城市维护建设税完成2,876万元,为调整预算3,400万元的84.6%,增长7.6%;(6)房产税完成1,434万元,为调整预算1,900万元的75.5%,下降20.2%;(7)印花税完成1,322万元,为调整预算2,000万元的66.1%,下降30.4%;(8)城镇土地使用税完成1,619万元,为调整预算2,050万元的79%,下降20.3%;(9)土地增值税完成4,140万元,为调整预算6,700万元的61.8%,下降41.6%;(10)车船税完成1,101万元,为调整预算1,210万元的91%,增长5%;(11)耕地占用税完成528万元,为调整预算3,815万元的13.8%,下降89.1%;(12)契税完成4,515万元,为调整预算5,600万元的80.6%,下降22.2%;(13)烟叶税完成2,138万元,为调整预算2,000万元的106.9%,增长9.4%;(14)环境保护税完成1,473万元,为调整预算2,200万元的67%,下降21%;(15)其他税收收入完成61万元,为调整预算75万元的81.3%,增长79.4%。

非税收入分项完成情况:(1)专项收入完成3,016万元,为调整预算3,690万元的81.7%,增长5.1%;(2)行政事业性收费收入完成6,748万元,为调整预算5,100万元的132.3%,增长72.4%;(3)罚没收入完成6,913万元,为调整预算7,900万元的87.5%,增长2.1%;(4)国有资源(资产)有偿使用收入完成11,756万元,为调整预算8,500万元的138.3%,下降60.5%;(5)政府住房基金收入完成1,266万元,为调整预算1,100万元的115.1%,增长21.3%;(6)其他收入完成5,676万元,为调整预算4,500万元的126.1%,增长351.9%。

一般公共预算支出完成51.12亿元,为调整预算67.51亿元的75.7%,下降12.6 %。分项完成情况为(个别科目支出金额较小,按万元汇报):(1)一般公共服务支出31,730万元,为调整预算 42,354万元的74.9%,下降26.9%;(2)国防支出243万元,为调整预算320万元的75.9%;(3)公共安全支出15,513万元,为调整预算18,648万元的83.2%,增长5.9%;(4)教育支出110,670万元,为调整预算156,602万元的70.7%,下降22.9%;(5)科学技术支出12,846万元,为调整预算139万元的9,241.7%,增长7,501.2 %;(6)文化体育与传媒支出1,884万元,为调整预算2,947万元的63.9%,下降30.9%;(7)社会保障与就业支出90,863万元,为调整预算103,080万元的88.1%,下降13.3%;(8)卫生健康支出50,768万元,为调整预算53,983万元的94%,增长3.3%;(9)节能环保支出7,279万元,为调整预算27,720万元的26.3%,下降44.2%;(10)城乡社区支出5,367万元,为调整预算3,178万元的168.9%,下降68.4%;(11)农林水支出59,656万元,为调整预算108,631万元的54.9%,下降52.3%;(12)交通运输支出3,354万元,为调整预算20,561万元的16.3%,下降75.7%;(13)资源勘探工业信息等支出67,302万元,为调整预算13,501万元的498.5%,增长1,778.9%;(14)商业服务业等支出244万元,为调整预算273万元的89.4%,下降4.3%;(15)自然资源海洋气象等支出2,092万元,为调整预算7,205万元的29%,下降43.3%;(16)住房保障支出19,308万元,为调整预算25,882万元的74.6%,下降14.1%;(17)粮油物资储备支出350万元,为调整预算430万元的81.4%,下降83.1%;(18)灾害防治及应急管理支出3,285万元,为调整预算5,343万元的61.5%,下降11.4%;(19)其他支出4,983万元,为调整预算44,430万元的11.2%;(20)债务付息支出23,407万元,为调整预算32,903万元的71.1%,增长7.2%;(21)债务发行费用9万元。

政府性基金收入完成10.72亿元,为调整预算19.88亿元的53.9%,增长12.5%。分项完成情况为(个别收入金额较小,按万元汇报):(1)国有土地使用权出让收入完成105,926万元,为调整预算197,000万元的53.8%,增长13.1%;(2)城市基础设施配套费收入完成355万元,为调整预算600万元的59.2%,增长41.4%;(3)污水处理费收入完成898万元,为调整预算1,200万元的74.8%,下降32.8%。

政府性基金支出完成8.29亿元,为调整预算12.34亿元的67.2 %,下降44.3%。分项完成情况为(个别支出科目金额较小,按万元汇报):(1)社会保障和就业支出1,278万元,为调整预算2,341万元的54.6%,下降3.1%;(2)城乡社区支出75,021万元,为调整预算100,570万元的74.6%,增长65.1%;(3)专项债务付息支出49,73万元,为调整预算13,451万元的37%,增长1,790.9%;(4)债务发行费用支出1万元;(5)其他支出329万元,为调整预算4,133万元的8%;(6)抗疫特别国债支出1,321万元,为调整预算2,434万元的54.3%,下降95.7%。

国有资本经营预算收入完成 0.12亿元,完成调整预算的100%,上年无国有资本经营预算收入。

(三)全年财政收支预测

2021年全县财政总收入预计完成35.36亿元,为调整预算40.27亿元的87.8%,增长17.8%。其中:县级地方收入预计完成26.72亿元(一般公共预算收入10.29亿元,政府性基金收入16.31亿元,国有资本经营预算收入0.12亿元),为调整预算30.29亿元的88.2%,增长21%;上划中央、省级收入预计完成8.64亿元,为调整预算9.98亿元的86.5%,增长9%。财政总支出预计完成67.45亿元(一般公共预算支出58.55亿元,政府性基金预算支出8.9亿元),为调整预算数79.85亿元的84.5%,预计下降27.9%。

需要说明的是,支出预计完成数较上年大幅减少,主要原因是:一是2021年上级转移支付减少10.71亿元,分别是:特殊转移支付3.21亿元,抗疫特别国债3.11亿元,“9+3”脱贫攻坚补助资金1亿元,中央脱贫攻坚补短板综合财力补助资金3.39亿元;二是按照国发〔2021〕5号文件规定:“市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支”,总预算会计核算制度发生重大改变,2020年按照权责发生制列支支出24.38亿元。剔除上述两个因素后,2020年财政总支出实际为58.41亿元,2021年财政总支出预计完成数67.45亿元,增长15.5%。

一般公共预算收入预计完成10.29亿元,力争完成调整预算数,下降11.2%。一般公共预算收入中,税收收入预计完成6.26亿元,为调整预算数7.21亿元的86.9%,下降1.6%;非税收入预计完成4.03亿元,为调整预算数3.08亿元的130.9%,下降22.8%。税收收入、非税收入为一般公共预算收入的比重分别为61%和39%。一般公共预算支出预计完成58.55亿元,为调整预算67.51亿元的86.7%,下降24%。

政府性基金收入预计完成16.31亿元,为调整预算19.88亿元的82%,增长55.2%;政府性基金支出预计完成8.9亿元,为调整预算12.34亿元72.1%,下降45.5%。

国有资本经营预算收入预计完成1,230万元,完成调整预算数。国有资本经营预算支出6万元,为上级专项转移支付资金。

(四)全年财政收支平衡情况预测

一般公共预算收入平衡情况预测:一般公共预算收入10.29亿元;上级各项补助43.29亿元;一般债券转贷收入18.42亿元;调入资金8.53亿元;动用预算稳定调节基金0.23亿元,收入合计80.76亿元。一般公共预算支出58.55亿元;上解支出1.06亿元,一般债务还本支出17.76亿元,支出合计77.37亿元,结余转下年支出3.39亿元。

政府性基金收入平衡情况预测:政府性基金预算收入16.31亿元,上级补助0.68亿元,地方专项债3.86亿元,专项置换债券收入3.61亿元,收入合计24.46亿元。政府性基金预算支出8.9亿元,专项置换债券还本支出3.61亿元,调出资金8.53亿元,支出合计21.04亿元,结余转下年支出3.42亿元。

国有资本经营预算收入平衡情况预测:国有资本经营预算收入1,230万元;上级补助收入6万元,收入合计1,236万元。国有资本经营预算支出6万元;调出资金1,230万元,支出合计1,236万元,收支平衡。

(五)社保基金预算执行及预测情况

1-11月,县级负责统筹管理的社会保险基金预算各项收入合计3.31亿元,为年初预算4.53亿元的73.1%。其中:机关事业单位基本养老保险收入2.93亿元,为年初预算2.91亿元的100.7%;职工基本医疗保险(含生育保险)收入0.38亿元,为年初预算1.62亿元的23.5%。社会保险基金支出合计3.85亿元,为年初预算4.3亿元的89.5%。

全年社会保险基金预算收入预计完成4.53亿元,力争完成年初预算数,下降18.7%。社会保险基金支出预计完成4.3亿元,力争完成年初预算数,下降7.3%。

平衡情况:社会保险基金年初结余3.88亿元,本年收入4.53   亿元,本年支出4.3亿元,收支相抵,年末滚存结余4.11亿元。

(六)政府存量债务及债务收支情况

2021年地方政府债务利息纳入预算,本金通过省财政厅发行再置换债券已予以置换。

(七)预备费使用情况

年初预算安排预备费7,000万元,全部使用完毕,使用情况已于2021年10月20日在《2021年财政预算调整报告》中向县人大常委会详细汇报。

由于预算年度尚未结束,上述收支情况,待年度结束和省、市决算工作完成后,会有较大变化,届时再向人大常委会报告。

二、2021年主要政策落实情况

2021年,为贯彻落实中央、省、市经济工作会议精神,财政部门全面落实县十七届人大五次会议支出预算决议,紧盯民生保障、工资发放、机构运转、防范风险,按照兜牢三保底线、防范化解债务风险的工作思路,为全县“十四五”规划开好局、起好步提供了坚实的财力支撑,促进全县经济高质量发展。

(一)加强征管,力促收入平稳运行

一是强化税收征管力度。严格税收征管,加强征收力度,确保税收及时足额入库,加强对重点行业、重点税源、重点税种的管理,在落实国家减税降费政策的同时,深入查找税收收入短板,通过对单项税种、重点税源排查清理等,坚持勤征细管,规范日常征管,严厉打击偷税漏税行为,确保应收尽收;二是做实非税收入。认真贯彻省财政厅关于做实地方财政收入的文件精神,做实非税收入,提升财政收入质量;三是抓好涉土收入征收管理。充分利用城乡建设用地增减挂钩政策,做大耕地增减挂钩指标和国有土地出让两项工作,盘活城乡土地资源,最大限度地发挥土地生财作用。

(二)力保民生,兜牢兜实“三保”底线

“三保”关系基层政府履职尽责和人民群众切身利益,是促进地区经济协调发展的基础,是保持社会稳定的“压舱石”。全力保障“三保”需求,促进经济社会健康发展。全年预计“三保”支出48.31亿元,其中,保工资预计支出29.16亿元,保运转预计支出1.6亿元,保基本民生预计支出17.55亿元。

(三)多措并举,化解地方债务风险

债务风险得到有效缓释。一是强化组织保障抓落实。成立书记和县长为组长,各相关单位主要领导为成员的化债工作领导小组,下设9个化债专班二是强化责任抓落实。制定了《织金县2021年政府债务及政府隐性债务风险防范化解工作方案》《织金县2021年未纳入系统债务风险防范化解工作方案》等工作方案,将化债责任细化并分解,健全完善每月组织召开织金县债务化解专题会议工作机制并形成常态机制;三是强化学习贯彻抓落实。深入贯彻落实习近平总书记视察贵州重要讲话和对贵州对毕节重要指示批示精神,严格按照《财政部关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》《财政部关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》《中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于政府性债务管理“七严禁”的通知》等文件要求,严控新增债务,着力化解地方债务,坚决守住不出现区域性风险的底线四是强化向上争取,争取债务化解支持。梳理国家、省、市关于政府性债务和政府隐性债务管理相关政策,积极争取中央、省、市在债务风险防范化解上给予支持。全年新增政府债券4.52亿元,其中:一般债券0.66亿元,主要用于置换年初预算安排的公益性建设项目,腾出资金保障“三保”支出;专项债券3.86亿元,主要用于按规定的民生等基础设施建设。

(四)凝心聚力,全力助推“四化”建设

加快项目申报进度,积极争取“四化”建设资金,共申报项目14个,资金9.47亿元,其中:新型工业化1个,申报资金3亿元;新型城镇化6个,申报资金2.73亿元;农业现代化6个,申报资金2.34亿元;旅游产业化 1个,申报资金1.4 亿元。已获得3亿元的基金支持。

(五)协调推进,扎实开展巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接

全面延续攻坚克难精神,扎实开展巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接建设。衔接资金使用方面,2021年收到上级下达衔接资金36,534万元,已拨付资金36,534万元,资金拨付率100%,已支付资金25,893.88万元,支付率70.88%。涉农资金使用方面,制定了《织金县涉农资金统筹整合长效机制实施方案》(织府〔2020〕11号),2021年我县统筹整合财政涉农资金37,878万元,目前已支付25,662.5万元,支付率67.75%。落实“四个不摘”方面,保持财政支持政策和资金规模总体稳定,县级基本民生支出2020年安排25,456万元、2021年安排25,637万元;县级财政扶贫资金2020年安排7,850万元、2021年安排8,509万元。涉及“两不愁三保障”的重点支持政策方面,年初县级预算安排教育部门的学生资助(含精准扶贫、学生资助和免学费)548.43万元,公益性岗位“十大员”7,695万元,足额安排县级承担的代缴建档立卡贫困人口养老保险59,637人119.27万元、医疗保险28.9万人1,213.8万元,城低保13,184人1,753.71万元、农低保93,330人2,543.83万元,其他困难群众救助1,536.86万元等支出规模和强度在2021年总体持续稳定。产业项目方面,全县2021年共实施财政衔接资金项目840个,涉及资金35,234万元,其中基础设施建设229个,资金8,188.18万元,农业生产发展611个,资金27,067.58万元。财政支农政策方面,组织开展“一卡通”直补兑现耕地地力补贴,支持耕地质量保护和地力提升,2021年上级下达我县耕地地力保护补贴资金6,893.46万元,已支付6,857.36万元;聚焦落实农业保险保费,仓储设施升级改造,落实储备费用、利息补贴和轮换补贴;大力推进高标准农田和农田水利建设,积极争取国家产粮油大县奖励扶持资金、生猪调出大县奖励资金,整合支持农业生产发展和基础设施建设;加大农机补贴力度,足额配套县级农机购置补助资金20万元;积极培育多元化新型农业经营主体,推动国有平台公司进入农村土地流转市场,整合各级乡村振兴资金,收储流转闲置土地,化解乡镇土地流转费支出矛盾;用好保险超市、作物超市、平价超市“三个超市”,安排县级农业保险保费补贴50万元,扩大三大粮食作物完全成本保险和收入保险、大灾保险试点范围。将保障粮食安全和乡村振兴有效衔接。支持壮大村集体经济方面。县级预算安排党组织领办合作社奖励性补助200万元,使用农村综合改革转移支付支持“四个留下”政策落地落实,其中,切块下达扶持村集体经济发展补助资金2,500万元,切块下达农村公益事业及美丽乡村建设财政奖补2,194万元,补齐非扶贫项目短板。

(六)深化改革,提高财政管理水平

深入推进零基预算改革。坚持量入为出原则,破除基数切块安排,结合自身财力和实际需求,不断优化支出结构,提高预算编制精准化、精细化,确保财政资金有的放矢。预算管理体系不断完善,做到“无预算不支出,有预算不超支”,确保资金和项目在规范轨道内运行。一是建立财政资金直达机制,推动直达资金使用一竿子插到底、一个系统管到底,实现资金运行过程可记录、风险可预警、责任可追溯,更好发挥直达资金惠企利民作用。2021年,上级下达我县直达资金14.33亿元,有力保障民生类重点支出。二是加快推进预算支出绩效评价,购买第三方服务,开展重点支出绩效评价,牢固树立“花钱必问效、无效必问责”意识。三是按照省财政厅统一部署,对预算一体化系统进行新旧更换,以项目库为起点,绩效目标为支撑,实现项目、绩效和资金安排全闭环管理,从源头上强化预算约束。四是人大预算联网监督平台建设工作稳步推进,向县人大报告国有资产管理情况制度初步建立,财政监督触角逐步延伸,政府投资财政评审提质扩围,政府采购政策作用日益发挥,会计基础管理工作日趋规范,财政管理水平和能力不断提升。

各位代表,在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到当前财政工作存在诸多困难和问题。一是财政增收困难大。受经济下行、新冠疫情等多重因素持续影响,煤炭、房地产等传统产业经济效益普遍下滑。减税降费对经济增长和税基的扩大作用显现尚需时日,税收增长空间受抑,非税收入来源收窄。二是保障资金缺口大。兜牢“三保”底线、三大攻坚战、经济高质量发展转型等支出易上难下,财政供养负担重,财力相对分散,可统筹使用的财力有限,对上级转移支付和土地出让依赖度大,财政支出压力有增无减。三是债务偿还压力大。由于我县债务规模较大,正处于债务偿债高峰期,有效管控政府债务任重道远,防范财政运行风险压力骤增。我们将高度重视这些困难和挑战,认真研究,切实采取措施,努力加以解决。

三、2022年财政预算草案

2022年全县预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,习近平总书记视察贵州重要讲话和对贵州对毕节重要指示批示精神,落实中央、省、市经济工作会议,以及县第十三次党代会精神,坚持稳中求进工作总基调,围绕“四新”主攻“四化”,全力推动高质量发展。

(一)预算编制的指导思想和原则

指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,中央经济工作会议精神,全国财政工作会议精神,全面贯彻落实县委决策部署,全县财政坚持以预算编制为统领,以组织收入为中心,以优化支出为抓手,以守牢“三保”为底线,统筹服务全县经济社会发展大局。

编制原则。一是以收定支原则。坚持勤俭节约,量入为出,综合平衡。二是整合统筹原则。统筹资金使用,保障重点支出。三是坚持保基本民生、保工资、保运转和地方政府债券付息的顺序安排支出。四是讲求绩效原则。绩效目标与年初预算同步编制,绩效评价结果与预算安排挂钩。

2022年全县收支预算2022年财政总收入(不含市级)安排为36.46亿元,比2021年预计完成数35.36亿元增加1.1亿元。财政总支出安排为69.47亿元,比2021年预计完成数67.45亿元增加2.02亿元。

(二)一般公共预算安排情况

1.一般公共预算收入安排为11.01亿元。其中:税收收入安排为8.02亿元,比2021年预计完成数6.26亿元增加1.76亿元;非税收入安排为2.99亿元,比2021年预计完成数4.03亿元减少1.04亿元。税收收入为一般公共预算收入的比重为72.7%。

2.一般公共预算财力情况:县级一般公共预算收入11.01亿元;上级补助收入41.38亿元(返还性收入0.28亿元,一般性转移支付补助36.98亿元,专项转移支付补助4.12亿元);调入资金12.04亿元(从政府性基金结余调入90,429万元,部门财政存量资金调入30,000万元,国有资本经营预算调入20万元),收入合计64.43亿元。减:上解支出1.06亿元后,全县一般公共预算财力为63.37亿元。其中:专项财力23.61亿元;可统筹财力39.76亿元。

3.一般公共预算支出按财力相应安排633,678万元(支出由于部分项目金额较小,按万元汇报),分项如下:

1)上级补助收入中,专项转移支付41,152万元,一般性转移支付中的专项财力194,961万元,共236,113万元根据上年到位情况和预下达情况对应支出科目进行预安排;

2)县级可统筹的财力397,565万元,具体安排情况为:

①人员经费289,729万元。其中:在职在编人员经费203,409万元;离退休人员及遗属生活补助21,816万元;丧葬费及一次性抚恤金预计1,300万元;干部职工工会福利3,755万元;财政开支及长期聘用人员经费59,449万元。

②县、乡、村三级运转经费11,587万元。其中:县直单位定额公用经费7,249万元;执行2020年县乡财政体制的乡级基本财力保障补助2,640万元;村(居)、社区运转经费1,698万元。需要说明的是,社区运转经费包含5万元办公经费和按户籍人数每人10元计算的服务群众工作经费。

③基本民生支出22,240万元。

④县级支出及垂管部门项目经费57,141万元,含县级会议费300万元,乡镇体制分成预计7,500万元,预备费安排10,000万元。

⑤各部门履职所需专项业务费安排11,477万元。

⑥改革发展专项支出因财力限制,安排5,391万元。

(三)政府性基金预算安排情况

1.政府性基金预算收入安排为15.14亿元,比2021年预计完成数16.31亿元减少1.17亿元,其中:国有土地出让收入15亿元,城市基础设施配套收入0.04亿元,污水处理费收入0.1亿元。

2.政府性基金财力情况:政府性基金本级收入15.14亿元。减:调出资金9.04亿元,政府性基金可统筹财力6.1亿元。

3.政府性基金预算支出按财力相应安排60,971万元(按万元汇报),具体安排如下:

①限额内地方政府专项债券付息11,714万元。

②基本民生支出5,234万元。

③改革发展专项44,023万元。

(四)社会保险基金预算安排情况

按新的社保基金管理权限,县级负责统筹管理的社会保险基金预算各项收入合计2.83亿元,主要是机关事业单位基本养老保险,职工基本医疗保险(含生育保险)已上划市级统筹。社保基金支出安排2.83亿元。

平衡情况:社会保险基金上年结余4.11亿元,本年收入2.83亿元,社会保险基金本年支出2.83亿元,年末滚存结余4.11亿元。

(五)国有资本经营预算安排情况

国有资本经营预算收入安排20万元,为政府参股金融机构股息收入,全部调往一般公共预算安排。

(六)地方政府债务情况

2022年地方政府债务利息已列入本年预算,到期本金通过省发行再置换债券解决。

(七)预备费安排情况

2022年安排预备费1亿元,较2021年增加0.3亿元。预备费为一般公共预算支出的1.6%,符合《预算法》规定1%-3%的要求。

四、2022年财政重点工作

2022年是全面贯彻落实党的十九届六中全会、省十三次党代会、市第三次党代会和县第十三次党代会精神的开局之年,我们紧扣政府工作报告明确的工作任务,切实贯彻落实县人大有关决议,努力克服常态化疫情防控管控和减税降费政策影响,科学研判财政收支形势,全力以赴抓财政收入、厉行勤俭节约,树立过“紧日子”、过“苦日子”的思想,既坚定信心,又正视困难,从最坏处着眼,向最好处努力,为全县改革、发展、稳定提供财力支撑。

(一)进一步落实政策,着力培育厚植财源

严格落实减税降费政策,完善保障措施,严格执行标准,确保政策落地见效,着力夯实财源基础。一是积极推动煤炭资源深度开发利用,提高煤炭资源就地转化率,加快文家坝二矿、肥田煤矿二期等矿井建设进度,同步推进煤炭智能化升级改造建设;二是做实土地财政,支持行业主管部门加大土地整治力度,规范土地市场,加大土地收储力度,实现土地收益和土地出让收入应收尽收;三是全力做好全县扶贫资产清查,在条件成熟情况下,通过登记确权,盘活扶贫资产,使资产变资金、资源变财源;四是全力支持配合中石化织金50万吨PGA、洪家渡300MW光伏电站、贵州金元2×660MW“上大压小”异地改建、织金100万吨电煤储备中心等重大项目建设,切实做实做优增量财源,夯实财税可持续发展基础;五是积极向上争取,发挥部门职能,有效对接政策,增强政策和资金争取的精准性和最大化。

(二)进一步加强征管,应收尽收壮财力

加强税收征管,依法征收,应收尽收,不收过头税、过头费;积极配合税务部门,运用大数据技术手段,摸清各行业欠税底数,加大清缴力度,确保应收尽收,坚决防止跑冒滴漏;强化非税管控,拓宽非税收入渠道,挖掘非税增收潜力;加强基金征管,严格执行土地出让相关规定,逐步取消土地出让优惠政策,切实增加土地出让净收益,进一步加大政府统筹力度。

(三)进一步推进改革,加快平台公司实体化步伐

深化平台公司改革,激发内生动力,为县域经济建设提供财力支撑。一是加强顶层设计,招聘专业咨询团队,对症下药,完善公司改革转型方案,推动平台公司改革落地见效;二是开展资产清理,深入推进国有资产、自然资源、扶贫资产、特许经营权、收费权的清查、核实、评估、移交工作;三是加强绩效考核,完善考核制度,加大考核力度,实现公司岗位“能上能下”、员工“能进能出”、薪酬“能增能减”的用人和薪酬机制。

(四)进一步优化结构,集中财力办大事

坚决落实党政机关过紧日子要求,强化预算管理,严格预算执行,硬化预算约束,除重大突发事件和应急外,一律不追加调整预算。统筹预算支出“盘子”,切实保障“三保”和债务还本付息支出,集中财力投向教育、就业、医疗、保障性住房等与民生密切相关的领域,努力保障城市提质、乡村振兴等重点建设投入,严控会议费、培训费,“三公”经费只减不增。统筹使用上级财力性转移支付、政府债券、土地出让、收回存量等资金,集中财力推进实施全县重点建设的要事大事,合理控制基本民生政策提标扩面,确保财政可承受、可持续。

(五)进一步扛起责任,着力防范债务风险

一是贯彻落实中央、省、市关于管控和化解地方政府性债务要求。按程序将债务收支纳入预算管理,严格将地方政府债务付息资金列入预算,强化预算约束。建立健全地方政府债券项目库,管好用好专项债券资金,坚持“资金随着项目走”,优化投资结构,提高使用效益;二是防范化解政府债务风险。严格落实化债计划,采取有力措施化解存量债务特别是隐性债务;三是严格政府债务管控。完善风险评估及预警应急处置机制,优化债务期限结构,妥善化解存量债务,坚决守住不发生区域性系统性债务风险底线。

(六)进一步提升管理质量,勤俭节约增效益

深化预算管理改革,持续推进预算管理一体化,管理信息互联互通,预算收支全过程动态监管,推动提升管理效率和资金绩效。全面实施预算绩效管理,推进实施项目、政策、整体绩效、信息公开全方位管理和事前、事中、事后全过程管理。加强财政监督,重点加强民生资金、重点项目建设资金、行政事业单位内控制度建设等重点和薄弱环节的监督检查,确保财政政策、资金落地有效。强化政府投资财政评审工作,构建体系、完善机制、提升质量、强化责任,拓展评审工作的内涵和外延。充分发挥政府采购、预算公开评审、政府购买服务等政策功能,切实提高资金使用效能。

各位代表,2022年的财政工作任务艰巨,责任重大。让我们更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督和支持下,坚持民生为要,坚持“三保”优先,防范化解各类风险,凝心聚力,攻坚克难,开拓进取,全面落实各项目标任务,为续写织金发展新篇章而努力奋斗!
    以上报告,敬请审议。

附件:

        

1.全口径预算:是指把政府所有收支全部纳入预算统一管理,其目标定位于构建一个覆盖所有收支,不存在游离于预算之外的财政资金的制度框架。

2.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

5.转移支付收入:是指各级政府之间为解决财政失衡而通过一定的形式和途径转移财政资金的活动,是用以补充公共物品而提供的一种无偿支出,是政府财政资金的单方面的无偿转移,体现的是非市场性的分配关系。

6.零基预算:是指在编制部门预算时,不考虑以往会计期间所发生的费用项目或费用数额,而是以所有的预算支出为零作为出发点,一切从实际需要与可能出发,逐项审议预算期内各项费用的内容及其开支标准是否合理,在综合平衡的基础上编制费用预算的一种方法。

7.支出绩效评价:是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。部门预算支出绩效评价包括基本支出绩效评价、项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价。

8.财力:是指地方政府用于经济社会发展的可支配的财政资金之和。

9.“三公”经费:是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

10.国库集中支付制度:是指以国库单一账户体系为基础,以健全的财政支付信息系统和银行间实时清算系统为依托,所有预算单位需要购买商品或支付劳务款项时,由预算单位提出申请,经国库集中支付机构审核后,将资金通过单一账户体系直接支付给商品和劳务供应者或用款单位的支付方式。

11.政府与社会资本合作(PPP)模式:是指政府与私人组织之间,为了合作建设城市基础设施项目,或是为了提供某种公共物品和服务,以特许权协议为基础,彼此之间形成一种伙伴式的合作关系,并通过签署合同来明确双方的权利和义务,以确保合作的顺利完成,最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。

12.地方政府债券:按资金用途和偿还资金来源分类,通常可以分为一般债券(普通债券)和专项债券(收益债券)。前者是指地方政府为了缓解资金紧张或解决临时经费不足而发行的债券,后者是指为了筹集资金建设某专项具体工程而发行的债券。对于一般债券的偿还,地方政府通常以本地区的财政收入作为担保,而对于专项债券,地方政府往往以项目建成后取得的收入作为保证。

织金县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案报告附表.xlsx

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